Bevételek

Cél és kontextus#

A bevételek a költségektől abban különböznek, hogy a számlák túlnyomóan nem beküldött bizonylatként, hanem szinkronizált adatként érkeznek: a számlázóprogram vagy a NAV Online Számla rendszere adja a partnert, a sorszámot, a dátumokat, az összegeket, ahol lehet, a számlaképet és a fizetettséget is. Ezeket az alapadatokat a QUiCK nem módosítja. A Bevételek modul dolga az, ami a számlán nincs rajta: a bevételkategória (milyen jellegű az árbevétel – ez bontja a Havi eredményt), a címke (melyik projekt, üzletág, ügyfélszerzési csatorna – a Havi eredményben szűrhető dimenzió), a munkaszám és haladó könyvelői módban a kontírszám. Ezt a kiegészítést az Income Policy (bevételi scriptek) a számla adatai alapján automatikusan is elvégezheti.

A modul második feladata a kintlévőség-követés: a fizetettség és a korosítás szűrői, a fizetési határidő átütemezése és a kifizetés rögzítése innen érhetők el. A harmadik a könyvelői átadás: alap módban a könyvelő jelöli, hogy a számlát elvette; haladó könyvelői módban a kontírozott állomány exportálódik a könyvelőprogramba.

Funkciók#

Források
#

Magánszemélynek kiállított számlánál a NAV-ból érkező partneradat anonimizált, ezért a QUiCK-ben sem látszik; a számlakép-párosítás ettől függetlenül működik, mert csak a sorszámot nézi.

Egyéb bevételtípusok#

Az Új hozzáadása gombbal három típus rögzíthető:

• Számviteli bizonylat – számlaszerű rögzítés minden attribútummal; a számlakibocsátással nem járó árbevételek (támogatás, kártérítés, kötbér, utólagos kedvezmény, egyéb) egységes típusa.

• Pénztárgép-bizonylat – egyszerűsített bevitel ÁFA-kulcsonkénti bontással. A pénztárgép-adatok a NAV-ból nem szinkronizálódnak, ezért kézi rögzítés. Automatikus kategória: „Pénztárgép bizonylat”, módosítható, de nem állítható kategorizálatlanra.

• Nyugta összesítő – a nyugták összesített, egyszerűsített rögzítése. Automatikus kategória: „Nyugta összesítő”. A Számlázz.hu-ban kiállított nyugták szinkronból érkeznek, ezeket nem kell kézzel felvinni.

Mindhárom típushoz feltölthető bizonylatkép evidenciaként; a QUiCK generált bizonylatképet is készít, amely a bevétel adatlapjáról, a Havi eredményből és a listából megnyitható.

Számlakép feltöltése NAV-adatos számlához#

A Tömeges feltöltés gombbal PDF, PNG vagy JPG számlaképek tölthetők fel azokhoz a számlákhoz, amelyekhez a szinkron nem hozott képet. A párosítás kizárólag a számla sorszáma alapján történik a már szinkronizált adathoz: egyezésnél a kép a számlához csatolódik és a számla Frissült jelölést kap; ha nincs egyezés, a fájl nem kerül be, és a feldolgozás után e-mail sorolja fel az elutasított fájlokat (akkor is, ha a számlához már volt kép). Egyenként a számla adatlapjáról is feltölthető kép.

Grafikonok#

A lista feletti, nyitható-csukható blokk három részből áll, mindig az aktuális szűrés szerint: az időszak árbevétele, ÁFA-tartalma és nyitott tételei; a bevétel alakulása idősorosan (teljes képernyőn is, a kép letölthető); és a bevételkategóriák megoszlása. A nyitott-csukott állapot megmarad.

A lista#

• Oszlopok: forrás ikon és partner (lejárt számlánál piros „Lejár” jelölés) · bevételkategória (több kategóriánál „+1” jelölés) · címkék · számla sorszáma · esedékesség (átütemezésnél az új dátum, az eredeti jelölve) · összeg · státusz (fizetettség jelzőpont). A fejlécek kattintásra rendeznek.

• A sor elején a szem ikon az előnézet, a jelölőnégyzet a kijelölés. Még meg nem nyitott számla félkövér.

• Kijelöléskor a lista alján összesítő mutatja a kijelölt számlák értékét és ebből a rendezetlen összeget. Összegek és számlaszámok egy kattintással másolhatók.

• A lista dátumoszlopa mindig az esedékesség, függetlenül attól, hogy a dátumszűrő melyik dátumtípus szerint szűr.

A számla adatlapja#

Bal oldalon a számlakép: nagyítás, letöltés, nyomtatás, post-it megjegyzés; felette a QUiCK-azonosító és az eredeti fájlnév, az „Itt jársz” jelző, alul lapozás a szűrt listában. Jobb oldalon az adatok:

• Alapadatok – partner, számla sorszáma, dátumok, fizetési mód, összegek, devizanem: szinkronizált számlánál kitöltve érkeznek és nem szerkeszthetők; a QUiCK-ben rögzített bizonylatnál szerkeszthetők.

• Bevételkategória és tételbontás – egy számla több kategóriára bontható; új bontási sor mindig a maradék összeggel indul. Új bevételkategória innen is létrehozható. A bontás kézzel, API-n és MCP-n is módosítható.

• Címkék – sima címke és autocímke a fejlécen és a bontási sorokon.

• Munkaszám – számla- és tételszinten.

• Elszámolási időszak – ha a számlázóprogram vagy a NAV-XML tartalmazza, automatikusan kitöltődik; egyébként kézzel adható meg. A Havi eredmény számviteli nézete erre bontja a bevételt.

• Fizetési határidő átütemezése – a vevő által jelzett várható fizetési dátum; a listán és a likviditás táblában az új dátum jelenik meg, az eredeti jelölve.

• Tételek fül – a számlán szereplő tételek; a keresőben és az exportban elérhetők.

• Csatolmányok fül – fájl feltöltése vagy dokumentum választása a dokumentumtárból; egy számlához több csatolmány; előnézet, letöltés, csatolás bontása, dokumentum törlése. A csatolás a Dokumentumok modul felől is elvégezhető.

• Eseménynapló fül – a számla életútja.

• Könyvelés (haladó könyvelői módban) – kontírszám, ÁFA-kategória, könyvelési teendő és megjegyzés, könyvelői összesítő, könyvelésből kizárás; a Feldolgozott státusz után az alap- és könyvelési adatok zárolódnak.

Könyvelési státusz#

• Alap mód (minden fiók): egyetlen státusz van, a Könyvelt. A könyvelő ezzel jelzi, hogy a számlát elvette; a számla ettől zárolódik. A státusz a részletezőben és a műveleti sávból tömegesen is állítható.

• Haladó könyvelői mód: Feldolgozatlan (a könyvelő még nem dolgozta fel) → Feldolgozott (a könyvelő feldolgozta, a részletező „Feldolgozva” gombjával, egyenként) → Könyvelt / Exportált (a könyvelőprogram API-n átvette, vagy könyvelői export történt). Tömeges Feldolgozott-ra állítás nincs. Könyvelési teendő (nyitott / elvégzett) és könyvelésből kizárás külön állapotok.

• A könyvelési státusz a számviteli bizonylatra, a pénztárgép-bizonylatra és a nyugta összesítőre is működik.

Income Policy – bevételi scriptek#

A bevételekre futó szabályrendszer a számla adatai (partner, tételek, összegek) alapján automatikusan kitölti a bevételkategóriát és a címkéket, elvégzi a tételbontást, és a bontási sorokra munkaszámot és kontírszámot tesz. Ha egy script sikeresen lefut, a rendszer nem másol adatot a partner előző számlájáról. A scriptek a Publikus API-n és az MCP-n keresztül is szerkeszthetők. Részletek az Income Policy funkciócsoport-dokumentációban.

Műveletek, műveleti sáv#

A műveleti sáv a számlák kijelölésekor válik aktívvá:

• Törlés – megerősítéssel; részben vagy teljesen kifizetett számla nem törölhető.

• Tömeges kategorizálás – bevételkategória beállítása a kijelölt számlákra.

• Tömeges címkézés – címke hozzáadása vagy eltávolítása.

• Számlaképek letöltése.

• Számlaadatok exportja – a kijelölt számlák Excel/CSV exportja a teljes adattartalommal.

• Könyvelt státusz állítása (alap mód) – a kijelölt számlák tömeges jelölése.

• Könyvelői export (haladó könyvelői mód) – a Feldolgozott számlák kontírozott állományának átadása a könyvelőprogramba; az export az érintett számlákat Könyvelt / Exportált státuszba teszi.

• Kifizetés rögzítése – értéknap és pénztárca választásával rögzíted a befolyást; az Expressz kifizetés az alapértelmezett pénztárcára rögzít egy kattintással, más pénztárcához az Expressz kapcsolót ki kell kapcsolni.

A QUiCK-ben rögzített fizetettség nem íródik vissza a Számlázz.hu / Billingo rendszerbe. Ha a számla szinkronizált forrásból jön, a fizetettséget a forrásrendszerben érdemes vezetni, ahonnan a QUiCK átveszi.

Két gomb a műveleti sávtól függetlenül is elérhető: Tömeges feltöltés (számlakép NAV-adatos számlákhoz) és Új hozzáadása (egyéb bevételtípus rögzítése).

Szűrési lehetőségek#

A szabadszavas kereső alapértelmezett köre: partner neve, számla sorszáma, másodlagos azonosító. A keresőmező melletti ikonnal bővíthető a tétel nevére és a megjegyzésre, haladó könyvelői módban a kontírtételre és a munkaszámra; a „Mindenben keres” minden mezőre kiterjeszti. A „H” jelölésű sorok csak haladó könyvelői módban jelennek meg.

Limitációk és specialitások#

• Számla csak szinkronból. A QUiCK-ben kimenő számla nem állítható ki és nem rögzíthető „számla” típusként; a kézi típusok a számviteli bizonylat, a pénztárgép-bizonylat és a nyugta összesítő.

• A számlakép-feltöltés nem Autoscan. Bevételi oldalon a feltöltött kép kizárólag sorszám alapján párosul a már szinkronizált adathoz; adat nélküli számlaképet a rendszer nem fogad be.

• Pénztárgép-adatok nem szinkronizálódnak a NAV-ból.

• Fizetettség nem íródik vissza a számlázóprogramba.

• Szinkronizált alapadatok nem szerkeszthetők; a kiegészítő mezők (kategória, címke, munkaszám, elszámolási időszak, kontír) igen.

• Egyedi számlaadatok bevételeken nem érhetők el.

• Könyvelési funkciók (kontírozás, teendő, kizárás, export) csak haladó könyvelői módban; alap módban egyetlen Könyvelt státusz van.

• Haladó könyvelői módban nincs tömeges Feldolgozott-ra állítás; a feldolgozás számlánként történik.

• A lista dátumoszlopa mindig az esedékesség, a szűrés a választott dátumtípus szerint történik – tervezett viselkedés.