Utalási csomagok
Lista az utaláskönnyítésekről és az expressz kifizetésekről
Ezen az oldalon
Az Utalási csomagok (Pénzmozgások → Utalási csomagok) azokat a kifizetési kötegeket listázzák, amelyeket a QUiCK-ben te tettél fizetetté – utaláskönnyítővel vagy kifizetés-rendezéssel. Innen szerkeszthető, törölhető és újra letölthető egy korábban elkészített csomag. Kizárólag kimenő, költség-oldali tételekre értelmezett: költségszámlák, bérek és adók.
Cél és kontextus#
Amikor a Költségek, a Bérköltségek vagy az Adók listából kijelölt tételekre utaláskönnyítést vagy kifizetés-rendezést indítasz, a QUiCK egy utalási csomagot hoz létre: egy értéknappal, egy pénztárcával és a benne szereplő tételekkel. A tételek a csomag mentésekor váltanak fizetettre. Az Utalási csomagok képernyő ezeknek a csomagoknak a naplója és utólagos kezelőfelülete.
A menüpont nem azonos a Kifizetések menüponttal: a Kifizetések minden tranzakció-szintű fizetettségi bejegyzést mutat (bejövő és kimenő, QUiCK-en belüli és integrációból érkező), az Utalási csomagok csak a QUiCK-ben létrehozott, aggregált kimenő csomagokat. A csomag létrehozásának szabályait (összevonás partnerenként, csak jóváhagyott számlák, közlemény tartalma, validációk, banki formátumok) az Utaláskönnyítő funkciócsoport-dokumentáció írja le.
Funkciók#
Mi kerül a listába#
Minden csomag, amelyet utaláskönnyítővel (banki importfájl készítésével) hoztál létre.
Minden csomag, amelyet kifizetés-rendezéssel (fájl nélküli fizetetté tétellel) hoztál létre.
A csomag forrása lehet költségszámla, bér vagy adó; egy csomag egyféle tételtípust tartalmaz.
Integrációból (Számlázz.hu fizetettség-szinkron) érkező fizetettség nem hoz létre utalási csomagot; az csak a Kifizetések menüpontban látszik.
A lista#
Oszlopok: értéknap · pénztárca, amelyből a kifizetés történt · típus (utaláskönnyítés vagy kifizetés-rendezés; számla, adó vagy bér) · a csomagban szereplő tételek száma. A lista egyszerű, nem bontható; a csomag tartalma a szerkesztésnél látható.
Műveletek, műveleti sáv#
A listában egy sorra állva három művelet jelenik meg:
Szerkesztés – a csomag adatai újra szerkeszthetők: a fizetés időpontja (értéknap) módosítható, egyedi tételek eltávolíthatók a csomagból. A pénztárca itt nem változtatható meg.
Törlés – a csomag törlésével a benne szereplő összes tranzakció visszaáll fizetetlenre. A művelet megerősítést kér.
Újbóli letöltés – ha a csomaghoz utaláskönnyítő fájl készült, az a bank formátumában újra generálható és letölthető. Az újbóli letöltés nem változtat a fizetettségen.
A tételek fizetettsége a csomag mentésekor vált, nem a fájl letöltésekor, nem a banki feltöltéskor és nem a banki teljesítéskor. Ha a bankban az utalás nem teljesül, a QUiCK-ben a csomagot vagy a tételt törölni kell, különben a számla fizetett marad. |
Szűrési lehetőségek#
Csoport | Mező | Opciók / Leírás | Az utalási csomagok gyorsszűrői | Az utalási csomagok részletes szűrői |
|---|---|---|---|---|
Dátum | Dátum (-tól), Dátum (-ig) | Naptárból választható intervallum, kizárólag értéknap szerint | elérhető | nem elérhető |
Dátum | Gyors időszakok | Aktuális év · Aktuális negyedév · Aktuális hónap · Aktuális hét · Előző év · Előző negyedév · Előző hónap · Előző hét | elérhető | nem elérhető |
Keresés | Partner neve | Szabadszavas keresés a csomagban szereplő partnerre | elérhető | nem elérhető |
Keresés | Számla sorszáma | Szabadszavas keresés a csomagban szereplő számlaszámra | elérhető | nem elérhető |
Keresés | Bankszámlaszám | Szabadszavas keresés a kedvezményezett bankszámlaszámára | elérhető | nem elérhető |
Keresés | Munkavállaló | Szabadszavas keresés bér típusú csomag munkavállalójára | elérhető | nem elérhető |
Keresés | Adónem | Szabadszavas keresés adó típusú csomag adónemére | elérhető | nem elérhető |
Pénztárca | Pénztárca | Melyik pénztárcából történt a kifizetés | elérhető | nem elérhető |
Típus | Típus | Utaláskönnyítés vagy kifizetés-rendezés; számla, adó, bér | elérhető | nem elérhető |
Részletes szűrő ebben a nézetben nincs. A szűrők a sáv jobb szélén egy gombbal törölhetők.
Limitációk és specialitások#
Csak kimenő oldal: bevételek (vevői befizetések) nem kerülnek utalási csomagba; azok fizetettsége a Bevételek listán rögzíthető és a Kifizetések menüpontban látszik.
Egy csomag egyféle tételtípust tartalmaz: költségszámla, bér vagy adó nem keverhető.
Pénztárca utólag nem módosítható: ha rossz pénztárcából készült a csomag, törölni kell és újra létrehozni a forráslistából.
Nem automatikus utalás: a QUiCK nem kommunikál a bankkal; az utaláskönnyítő fájlt a felhasználó tölti fel az internetbankba. A fájl letöltése és a banki teljesítés nem változtat a QUiCK-ben rögzített fizetettségen.
Dátumszűrés csak értéknapra; részletes szűrő nincs.