Banki tranzakciók
Bankszámlatörténet a QUiCK-ben
Ezen az oldalon
A Banki tranzakciók (Pénzmozgások → Banki tranzakciók) az Autokassza-szinkronnal összekötött bankszámlák tételes banki tranzakcióit mutatja egy konszolidált, bankszámlatörténet-jellegű listában. A képernyő csak akkor tartalmaz adatot, ha a cég Számlázz.hu Autokassza szolgáltatása össze van kötve a bankszámlával, és a QUiCK-fiókban is engedélyezted az Autokassza-adatok fogadását.
Cél és kontextus#
A QUiCK-ben a számlák fizetettsége más csatornákon képződik (utalási csomagok, kifizetés rögzítése, Számlázz.hu fizetettség-szinkron). A Banki tranzakciók nézet ettől független: egy gyors, internetbank-szerű tranzakciós lista, amelyben több bankszámla forgalma egy helyen kereshető. Ellenőrző és egyeztető felület, nem a QUiCK működésének szerves része – a banki tranzakciók nem párosítódnak a számlákhoz.
Ugyanezek a tranzakciók adják az Autokassza-szinkronos pénztárcák egyenlegét (Pénzmozgások → Pénztárcák), a nyitóegyenlegre göngyölítve.
Funkciók#
Előfeltételek#
A cég Számlázz.hu fiókjában aktív Autokassza szolgáltatás, összekötve a bankszámlával.
A QUiCK-fiókban explicit hozzájárulás az Autokassza-adatok fogadásához – ez a Számlázz.hu oldali összekötéstől független, a QUiCK-ben külön el kell fogadni.
A bankszámla a Pénztárcák képernyőn bankszámla típusú pénztárcaként szerepel, Autokassza-szinkronnal és nyitóegyenleggel.
Ha a három feltétel bármelyike hiányzik, a lista üres marad. Ha teljesülnek, minden összekötött bankszámla tranzakciója ebben a nézetben jelenik meg.
A lista#
Oszlop | Tartalom |
|---|---|
Értéknap | A banki tranzakció értéknapja. |
Pénztárca | Melyik Autokassza-szinkronos pénztárcán történt a tranzakció. Több bankszámla esetén a lista konszolidált nézet. |
Partner | A banki adatszolgáltatásból érkező ellenoldali név. |
Megjegyzés | A banki közlemény; kereshető. |
Összeg | A tranzakció összege előjellel, a számla devizájában. |
Műveletek, műveleti sáv#
Adatok exportja – a szűrt tranzakciólista Excel/CSV exportja.
Szűrők törlése – a sáv jobb szélén.
A lista passzív: a banki tranzakciók nem szerkeszthetők, nem törölhetők és nem rendelhetők számlához ebből a nézetből.
Szűrési lehetőségek#
Csoport | Mező | Opciók / Leírás | A banki tranzakciók gyorsszűrői | A banki tranzakciók részletes szűrői |
|---|---|---|---|---|
Dátum | Dátum (-tól), Dátum (-ig) | Naptárból választható intervallum, kizárólag értéknap szerint | elérhető | elérhető |
Dátum | Gyors időszakok | Aktuális év · Aktuális negyedév · Aktuális hónap · Aktuális hét · Előző év · Előző negyedév · Előző hónap · Előző hét | elérhető | elérhető |
Keresés | Partner neve | Szabadszavas keresés a banki ellenoldal nevére | elérhető | elérhető |
Keresés | Megjegyzés | Szabadszavas keresés a banki közleményre | elérhető | elérhető |
Pénztárca | Pénztárca | Csak az Autokassza-szinkronos pénztárcák választhatók | elérhető | elérhető |
Összeg | Összeg | Összeg szerinti szűrés egy intervallumban | nem elérhető | elérhető |
Összeg | Devizanem | Devizanem szerinti szűrés | nem elérhető | elérhető |
Limitációk és specialitások#
Kizárólag Számlázz.hu Autokassza forrás: más banki adatkapcsolat jelenleg nem tölti ezt a listát.
Nincs számla-párosítás: a banki tranzakció és a QUiCK-számla fizetettsége között nincs összerendelés; a fizetettség más ágakon kerül a rendszerbe. A lista egyeztetésre szolgál, nem könyvelésre.
PSD2 adatminőség: egyes bankoknál a tranzakciós lista nem tartalmazza a bankköltségeket, egyes terhelések csak pár napos késéssel, a banki könyveléssel egy időben érkeznek. Ezért a QUiCK-ben látható egyenleg eltérhet a valódi bankegyenlegtől; a korrekció a Pénztárcák képernyőn új nyitóegyenleg-verzióval történik.
Nincs pénzforgalmi könyvelés: a banki tranzakciók nem rögzülnek gazdasági eseményként, nem jelennek meg a Havi eredményben.
Dátumszűrés csak értéknapra.
A banki egyenlegek megtekintése Multibox és Enterprise csomagban felhasználónként elrejthető.