Pénztárcák
A pénzügyi instrumentumok nyilvántartása
Ezen az oldalon
A Pénztárcák (Pénzmozgások → Pénztárcák) a cég pénzügyi instrumentumainak nyilvántartása: bankszámlák, házipénztárak és technikai pénztárcák. Minden kifizetés és utalási csomag egy pénztárcához tartozik, és a bankszámla-szolgáltató beállítása határozza meg, milyen formátumú utaláskönnyítő fájl készül. A képernyő statikus beállító felület, nem tranzakciós lista.
Cél és kontextus#
A Pénzmozgások menü utolsó pontja valójában információs és beállítási képernyő – funkcionálisan a cégbeállításokhoz áll közel. Itt látod, milyen pénztárcáid vannak, és itt hozol létre újat. A pénztárca két dolgot visz: a kifizetések helyét (melyik bankszámláról vagy házipénztárból történt a kifizetés, milyen devizában) és az utaláskönnyítő formátumát (a bankszámla-szolgáltató alapján készül a banki importfájl).
A QUiCK nem végez pénzforgalmi könyvelést. A pénztárcán látható egyenleg megjelenítő adat: a nyitóegyenlegből és a pénztárcára rögzített tranzakciókból göngyölített érték. Az egyenleg nem befolyásolja a számlák fizetettségét, és a fizetettség sem az egyenleget – a két adatkör egymástól jelenleg független.
Funkciók#
Pénztárca-típusok#
Típus | Mire való | Korlát |
|---|---|---|
Bankszámla | Valódi bankszámla vagy bankszámla-jellegű instrumentum. Megadható: elnevezés, devizanem, főkönyvi szám (az exportokon jelenik meg), bankszámla-szolgáltató, bankszámlaszám, Autokassza-szinkron. | Bármennyi létrehozható, devizanemenként több is. |
Készpénz (házipénztár) | Készpénzes pénztárca. Megadható: elnevezés, devizanem, nyitóegyenleg. | Devizanemenként egy házipénztár létezhet. Az első készpénzes tranzakciónál automatikusan létrejön; utólag az elnevezés, a nyitóegyenleg és az állapot módosítható. |
Technikai pénztárca | Nem valós pénzmozgás nyilvántartására, például kompenzációs pénztárca. Bankszámla típusként érdemes létrehozni, mert így devizanemenként több is lehet belőle. | Technikailag bankszámla típus; szolgáltató nélkül nincs utaláskönnyítő és Autokassza. |
Bankszámla-szolgáltató#
A bankszámla-szolgáltató kiválasztása egyszerre vezérli az utaláskönnyítő fájl formátumát és az Autokassza-összekötés lehetőségét. Ha utaláskönnyítőt szeretnél használni, ezt a mezőt kell helyesen beállítanod: a QUiCK ehhez a bankhoz készíti a banki importfájlt. Szolgáltató nélküli pénztárcára utaláskönnyítő fájl nem készíthető. A támogatott bankok listája az Utaláskönnyítő dokumentációban található.
Nyitóegyenleg és egyenlegszámítás#
Autokassza-szinkronos bankszámlánál a nyitóegyenleg megadása kötelező; az egyenleg a nyitóegyenleg és a szinkronból érkező banki tranzakciók göngyölített összege.
Nem szinkronizált bankszámlánál és házipénztárnál az egyenleg a QUiCK saját kifizetési adataiból (utalási csomagok, kifizetés rögzítése) göngyölődik a nyitóegyenlegre.
A nyitóegyenleg bármikor módosítható, és több nyitóegyenleg-verzió is felvehető: ha a QUiCK egyenlege eltér a valódi bankegyenlegtől, egy új nyitóegyenleg dátummal és összeggel újra szinkronba hozza a kettőt.
Az egyenleg a Pénztárcák listán, a Pulzus kártyáin és az utaláskönnyítő egyenleg-képernyőin jelenik meg.
A lista#
Oszlopok: pénztárca neve · bankszámlaszám (ha van szolgáltató) · aktuális egyenleg · devizanem · Autokassza-összekötöttség. Bármelyik sorra kattintva megnyílik a pénztárca beállítása, ahol az adatok módosíthatók. Dátumszűrő nincs, mert a képernyő statikus.
Műveletek, műveleti sáv#
A Pénztárcák képernyőn nincs kijelöléses műveleti sáv. Az elérhető műveletek:
Új pénztárca hozzáadása – típus választása (bankszámla / készpénz), adatok megadása. A mentéstől kezdve a pénztárca a listában szerepel és kifizetésekhez választható.
Szerkesztés – a sorra kattintva: elnevezés, főkönyvi szám, bankszámla-szolgáltató, bankszámlaszám, nyitóegyenleg(ek), Autokassza-szinkron, állapot.
Szűrési lehetőségek#
Csoport | Mező | Opciók / Leírás | A pénztárcák gyorsszűrői | A pénztárcák részletes szűrői |
|---|---|---|---|---|
Keresés | Pénztárca neve | Szabadszavas keresés a pénztárca nevére | elérhető | nem elérhető |
Részletes szűrő és dátumszűrő ezen a képernyőn nincs.
Limitációk és specialitások#
Nincs pénzforgalmi könyvelés. Az egyenleg csak a QUiCK-ben rögzített tranzakciókból (jellemzően számlakifizetésekből) göngyölődik. Pénztárcák közötti mozgás (például készpénz befizetése bankszámlára) nem rögzíthető, ezért a házipénztár egyenlege ilyen esetben eltér a valóságtól. Az egyenlegek béta jellegűek; a háttérszámítás a későbbi teljes pénzforgalmi könyvelésre készül.
Autokassza-egyenleg eltérése: a PSD2 adatszolgáltatásban bizonyos tranzakciók hiányozhatnak vagy késve érkeznek (egyes bankoknál a bankköltségek nem szerepelnek, egyes terhelések csak a banki könyveléssel egy időben, pár napos késéssel jelennek meg). Ilyenkor a QUiCK egyenlege és a valódi egyenleg eltér; a megoldás új nyitóegyenleg-verzió felvétele.
Házipénztár devizanemenként egy: ha azonos devizában több készpénzes pénztárcára van szükség, technikai pénztárcát bankszámla típusként kell létrehozni.
Szolgáltató nélkül nincs utaláskönnyítő: utaláskönnyítő fájl csak olyan pénztárcára készül, amelynél támogatott bank van beállítva.
Alapértelmezett pénztárca a Cégbeállításokban adható meg; ez kerül kiválasztásra alapból az utaláskönnyítőnél és az Expressz kifizetésnél.
Banki egyenlegek elrejtése: Multibox és Enterprise csomagban felhasználónként letiltható az egyenlegek megtekintése.
A képernyő a Pénzmozgások menüben van, bár funkcionálisan beállítás – a későbbi átrendezés nyitott kérdés.